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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 05.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 30.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Collateralized Commercial Paper III Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 80.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.07.2025 |
| Fälligkeit | 06.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CCP III CO. 25/07.04.26 |
| ISIN | XS3114028114 |
| WKN | A4QR9G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Commercial Papers
Währungsanleihen
Asset Backed Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.04.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A466NQ | 26.03.2026 | - | - |
| A47CLD | 29.03.2026 | - | - |
| A4QELU | 25.05.2026 | - | - |
| A46NWJ | 02.08.2026 | - | - |
Profil
Über die Collateralized Commercial Paper III LLC Anleihe (A4QR9G)
Die Collateralized Commercial Paper III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4QR9G bzw. der ISIN XS3114028114. Die Anleihe wurde am 06.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 80,00 Mio..