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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| ...Hinweis | 6,5%;ab 18.5.2012: |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2008 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.05.2007 |
| Fälligkeit | 17.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.05.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.06.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK OF AMERICA 07/37FLRMTN |
| ISIN | XS0294239628 |
| WKN | ML0BU5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch & Anleihe (ML0BU5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.05.2012 | 6,500 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Merrill Lynch &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| ML0BGV | 28.01.2037 | 6.110% | 5,204% |
| ML0BU2 | 07.05.2037 | 6.050% | - |
| ML0EDA | 13.05.2038 | 7.750% | 5,318% |
| ML0D6U | 22.12.2044 | 3.016% | - |
Profil
Über die Merrill Lynch & Anleihe (ML0BU5)
Die Merrill Lynch &-Anleihe ist handelbar unter der WKN ML0BU5 bzw. der ISIN XS0294239628. Die Anleihe wurde am 17.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Merrill Lynch &-Anleihe (ML0BU5) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.