Fidelity ESG EM Bond ETF
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Fidelity ESG EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 24.03.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 299.459.080,79 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on an active basis by investing in a portfolio primarily made up of debt securities issued by governments and government agencies of emerging market countries denominated in USD.
Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,70 % | +10,06 % | +8,63 % | +37,20 % | - | +10,84 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,89 % | +2,62 % | +2,17 % | +6,16 % | - | +3,00 % |
| Max Verlust | - | - | -2,60 % | -5,28 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,11 $ |
| Hoch | - | - | 4,09 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,79 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,67 % | 7,18 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,54 | +0,70 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | US760942BD38 | - | 1,48 % |
| Dominican Republic 4.88% | USP3579ECH82 | - | 1,38 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.63% | XS1750113661 | - | 1,34 % |
| Brazil (Federative Republic) 6.63% | US105756CL22 | - | 1,34 % |
| Romania (Republic Of) 6.38% | XS2756521303 | - | 1,23 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25% | XS1508675417 | - | 1,22 % |
| Panama (Republic of) 2.25% | US698299BN37 | - | 1,22 % |
| Romania (Republic Of) 5.75% | XS2908633683 | - | 1,21 % |
| KSA Sukuk Limited 3.63% | XS1599284202 | - | 1,19 % |
| Kazakhstan (Republic Of) 5.5% | XS3093658014 | - | 1,18 % |
| Summe Top 10 | 12,80 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.02.2025 | 0,06 USD |
| 14.05.2025 | 0,07 USD |
| 20.08.2025 | 0,07 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 15.02.2024 | 0,05 USD |
| 15.05.2024 | 0,07 USD |
| 14.08.2024 | 0,06 USD |
| 20.11.2024 | 0,07 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 16.02.2023 | 0,05 USD |
| 18.05.2023 | 0,06 USD |
| 16.08.2023 | 0,06 USD |
| 15.11.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 17.02.2022 | 0,05 USD |
| 18.05.2022 | 0,05 USD |
| 17.08.2022 | 0,05 USD |
| 16.11.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 19.05.2021 | 0,02 USD |
| 18.08.2021 | 0,05 USD |
| 17.11.2021 | 0,05 USD |
| Total | 0,12 USD |
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