UBS MSCI EMU Value ETF
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UBS MSCI EMU Value ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 01.10.2009 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 295.402.509,67 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis: Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0X97R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,72 % | +26,44 % | +24,36 % | +89,42 % | +112,16 % | +27,04 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,21 % | +9,46 % | +11,84 % | +36,48 % | +50,00 % | +11,17 % |
| Max Verlust | - | - | -3,24 % | -6,52 % | -19,60 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 54,05 € |
| Hoch | - | - | 54,95 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 43,47 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0446734369
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,26 % | 12,43 % | 16,58 % | 17,20 % |
| Sharpe Ratio | +1,78 | +1,56 | +0,92 | +0,52 |
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Zusammensetzung WKN: A0X97R
Größte Positionen ISIN: LU0446734369
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 141.786.920.191 € | 4,67 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 106.431.801.350 € | 3,70 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 107.708.718.780 € | 3,46 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 90.844.449.100 € | 3,18 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | 101.408.945.400 € | 2,94 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 190.173.798.437 € | 2,91 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 126.690.445.009 € | 2,87 % |
| Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 96.534.925.215 € | 2,69 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A | FR0000131104 | 83.337.875.083 € | 2,67 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 84.216.393.351 € | 2,44 % |
| Summe Top 10 | 31,52 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0X97R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 05.02.2025 | 0,37 EUR |
| 27.07.2025 | 1,62 EUR |
| Total | 1,99 EUR |
| 06.08.2024 | 1,55 EUR |
| Total | 1,55 EUR |
| 31.01.2023 | 0,27 EUR |
| 07.08.2023 | 1,36 EUR |
| Total | 1,63 EUR |
| 31.01.2022 | 0,26 EUR |
| 31.07.2022 | 1,26 EUR |
| Total | 1,52 EUR |
| 31.01.2021 | 0,20 EUR |
| 01.08.2021 | 0,88 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
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