Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Apo Stiftung & Ertrag R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 91,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,76% |
| Capture Ratio Up | 82,58 |
| Capture Ratio Down | 103,72 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 95,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 87,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 91,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.09.2025) | |
| Fondsprospekt (30.09.2025) | |
| Halbjahresbericht (29.06.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | Apo Stiftung & Ertrag R Fonds |
| ISIN | DE000A1W9AD2 |
| WKN | A1W9AD |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nils Klocke |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Apo Stiftung & Ertrag R Fonds: Der Apo Stiftung & Ertrag investiert unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Zielfonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffzertifikate (ETCs) nutzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete Einzelwerte oder Fonds/ETFs aus. Durch die Mischung von Aktien- und Renteninvestments können die Anleger bei begrenztem Risiko von langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren.
Der Apo Stiftung & Ertrag R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Aktuelles zum Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
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Zusammensetzung des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
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Fonds von Apo Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| apo Medical Opportunities V Fonds | 608,65 Mio. |
| apo Medical Opportunities R Fonds | 608,65 Mio. |
| apo Piano V Fonds | 446,71 Mio. |
| apo Piano R Fonds | 446,71 Mio. |
| apo Forte R Fonds | 421,48 Mio. |
Über Apo Stiftung & Ertrag R Fonds
Der Apo Stiftung & Ertrag R Fonds (ISIN: DE000A1W9AD2, WKN: A1W9AD) wurde am 22.02.2015 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 91,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 10.10.2025 um 22:47:05 Uhr bei 63,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nils Klocke betrieben. Bei einer Anlage in Apo Stiftung & Ertrag R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 64,49 EUR und das Kursminimum 56,51 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,82% und die Volatilität lag bei 6,76%. Die Ausschüttungsart des Apo Stiftung & Ertrag R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.