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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 15,38 | 15,38 | -0,77 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 16,11 | 16,07 | 0,25 | - | 28.10.2025 |