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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 104,38 | 104,38 | 0,30 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 110,08 | 110,02 | 0,05 | - | 29.10.2025 |