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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 109,66 | 109,66 | 0,07 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 113,37 | 113,60 | -0,20 | - | 09.10.2025 |