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| Div Funds DE | USD | 11,58 | 11,58 | -1,78 | 06:12:39 | 10.10.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 11,65 | 11,65 | -0,17 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 11,58 | 11,79 | -1,78 | - | 09.10.2025 |