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| Div Funds DE | USD | 27,18 | 27,18 | 1,53 | 09:35:11 | 15.10.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 25,73 | 25,73 | -1,34 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 27,40 | 27,18 | 0,81 | - | 15.10.2025 |