Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP Fonds

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Baader Bank	EUR	121,14	120,51	1,19	120,51 - 120,55	12:42:47	23.05.2025
gettex	EUR	120,10	120,06	0,04	119,91 - 120,10	22:47:28	15.10.2025
München	EUR	120,06	119,87	0,16	120,06 - 120,06	08:20:58	15.10.2025
NAV	EUR	120,51	120,23	0,24		-	13.10.2025