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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 11,83 | 11,83 | -0,08 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 11,93 | 11,92 | 0,08 | - | 09.10.2025 |