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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 101,70 | 101,70 | -0,11 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 90,77 | 90,51 | 0,29 | - | 12.10.2025 |