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| Div Funds DE | EUR | 577,58 | 577,58 | 0,06 | 19:55:10 | 14.10.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 585,14 | 585,14 | 1,49 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | EUR | 594,98 | 588,93 | 1,03 | - | 15.10.2025 |