U Asset Allocation - Open Sea MC Capitalisation Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 114,01 | 114,01 | 0,59 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 118,35 | 118,88 | -0,45 | - | 08.10.2025 |