ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fonds
115,59
USD
-0,03
USD
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
aims to generate returns and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the assets of the sub-fund are invested primarily in the asset class of fixed interest-bearing securities through the purchasing of bonds, debentures and similar fixed and variable interest-bearing securities, including distressed securities, convertible bonds and warrant bonds denominated in hard currencies (as defined below) and issued or guaranteed by entities or government, state-owned and supranational issuers whose registered office, operations or exposures are in emerging markets.
Stammdaten
| Name | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2734732899 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2024 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 814 |
| Volumen der Tranche | 23,72 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 86,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,53% |