AAM Short Term Bond Fund I H Fonds
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Anlageziel
Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Ertrag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlaufende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF – und EURAnteilsklassen sind voll währungsgesichert.
Stammdaten
| Name | AAM Short Term Bond Fund GBP I H Fonds |
| ISIN | LI1119130519 |
| WKN | A3CTZ8 |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2021 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 6,00 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 190,82 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,15% |