AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.

Stammdaten

Name AB - Emerging Markets Debt Portfolio AA USD Inc Fonds
ISIN LU1008671254
WKN A3CP6R
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 30.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.01.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,13
Anzahl Fonds der Kategorie 1878
Volumen der Tranche 29,97 Mio. USD
Fondsvolumen 341,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 9,46%