AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD RMB H Fonds
97,20
CNH
-2,34
CNH
-2,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD RMB H Inc Fonds |
| ISIN | LU1268048730 |
| WKN | A3CQEH |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1368 |
| Volumen der Tranche | 1,96 Mio. CNH |
| Fondsvolumen | 581,56 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,73% |