AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.

Stammdaten

Name AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc Fonds
ISIN LU0474346029
WKN A1C6LR
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John Lin, Lily Zheng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.02.2010
Geschäftsjahr 30.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 59,23
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 215.660,77 EUR
Fondsvolumen 251,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,17

Gebühren

Laufende Kosten 2,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,17%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 15,30%