AB I - Corporate Bond Portfolio - I2 H Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio - I2 EUR H Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2842874369 |
| WKN | A40G4X |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, Timothy Kurpis, Bernd Wuebben |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.08.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10752 |
| Volumen der Tranche | 9.345,17 EUR |
| Fondsvolumen | 36,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,27% |