AB I - European Growth Portfolio INN Fonds
15,90
USD
+0,11
USD
+0,70
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time through capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - European Growth Portfolio INN USD Distribution Fonds |
| ISIN | LU2760008537 |
| WKN | A402YK |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI Europe Growth |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann, Darina Valkova, Nicolas Gonçalves, Marcus Morris-Eyton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.02.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
| Volumen der Tranche | 8.675,84 USD |
| Fondsvolumen | 133,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,57% |