ABN AMRO Funds - Insight Euro Aggregate Bonds D Capitalisation Fonds
103,44
EUR
+0,07
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro aggregate bonds, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Insight Euro Aggregate Bonds D Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2054453662 |
| WKN | A2QAPS |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1056 |
| Volumen der Tranche | 2.056,49 EUR |
| Fondsvolumen | 69,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,44% |