abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU2763020356
WKN A40SAA
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gabriel Sacks, Matt Williams, Ben Shrewsbury
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.03.2024
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.03.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,15
Anzahl Fonds der Kategorie 3648
Volumen der Tranche 15.668,58 USD
Fondsvolumen 577,36 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 30,27%