abrdn I - Global Infrastructure Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed on recognised stock exchanges, in infrastructure related sectors or listed companies that have a significant proportion of infrastructure assets or derive a significant proportion of their revenues or profits from infrastructure assets.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU3106106316
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.08.2025
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.08.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,24
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 4.316,66 USD
Fondsvolumen 45,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 2,40%