abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund A Gross MIncA Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Gross MIncA Hedged Fonds
ISIN LU2881617042
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Munro, Joyce Bing
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.09.2024
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,84
Anzahl Fonds der Kategorie 10705
Volumen der Tranche 1,00 Mio. SGD
Fondsvolumen 421,90 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 3,16%