abrdn II-Global High Yield Bond Fund D Fonds
21,79
USD
-0,07
USD
-0,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in globalen hoch rentierlichen schuldrechtlichen Wertpapieren an, darf jedoch auch in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und anderen zinsbringenden weltweit ausgegebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann in Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating investieren. Erträge aus dem Fonds stammen sowohl aus der Wiederanlage von Einkünften als auch aus Kapitalerträgen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global High Yield Bond Fund D Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0455264456 |
| WKN | A0YBUW |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erlend Lochen, Matthew Kence, George Westervelt, Arthur Milson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2010 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1235 |
| Volumen der Tranche | 10,66 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 759,82 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,05% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,72% |