abrdn II-Global Real Estate Securities Sustainable A Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Maximierung des Gesamtertrages aus Erträgen und Anlagewertsteigerungen an, in dem er hauptsächlich in weltweit börsennotierte geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts; "REITs") anlegt oder in Wertpapiere und Unternehmen, die hauptsächlich Immobilienaktivitäten betreiben.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0277137690 |
| WKN | A0MRTF |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Svitlana Gubriy, Bill Pekowitz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
| Volumen der Tranche | 3,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 487,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,73% |