Adorior Fund - Multi Asset P Fonds

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Anlageziel

Das Teilfondsvermögen kann dabei nach dern Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: Hedgefonds, Private-Equity (Buy Outs, Buy Ins, Venture Capital, Mezzanine, Distressed Debt), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Anleihen/Renten, Schuldverschreibungen, Zertifikate/Strukturierte Wertpapierprodukte, Nullkuponanleihen, Hybride Finanzinstrumente (Optionsanleihen, Wandelanleihen, Genuss- und Partizipationsscheine), Sonstige fest- oder variabel verzinsliche Finanzinstrumente, Rohstoffe, Waren (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Edelmetalle (keine Direktinvestments, keine physische Lieferung), Immobilien, Grundstücke, Microfinance, Währungen, Wechselkurs und Devisen, Zinsen und Zinssätze. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Name Adorior Fund - Multi Asset P Fonds
ISIN LU0387613580
WKN A0Q9PJ
Fondsgesellschaft DJE Kapital AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2008
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 229,32
Anzahl Fonds der Kategorie 779
Volumen der Tranche 44,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 44,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,26%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47
WE seit Jahresbeginn 6,15%