Aegon High Yield Global Bond Fund B Fonds
9,26
EUR
-0,01
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon High Yield Global Bond Fund B Inc EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00B296X360 |
| WKN | A1JYTG |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2011 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 867 |
| Volumen der Tranche | 25,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,93 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,58% |