Alken Fund - Income Opportunities Fund EU1h Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.

Stammdaten

Name Alken Fund - Income Opportunities Fund EU1h Fonds
ISIN LU1864132375
WKN A3EC1W
Fondsgesellschaft AFFM SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robin Dunmall, Antony Vallée
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2021
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2021
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,69
Anzahl Fonds der Kategorie 1542
Volumen der Tranche 430.619,61 EUR
Fondsvolumen 28,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,66%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 4,49%