Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 ) Fonds
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Anlageziel
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Stammdaten
| Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond WT (H2 EUR) EUR Fonds |
| ISIN | LU2190101761 |
| WKN | A2P6R9 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard House, Giulia Pellegrini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 991,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1099 |
| Volumen der Tranche | 51,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,63% |