Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro W (H2-CHF) Fonds
ISIN LU1282652285
WKN A14ZMY
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ralf Jülichmanns, Christian Tropp
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.09.2015
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 872,62
Anzahl Fonds der Kategorie 10698
Volumen der Tranche 1,26 Mio. CHF
Fondsvolumen 2,30 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,26%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 0,74%