Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income W9 Fonds
96.670,77
USD
+151,21
USD
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth and income by investing in Debt Securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income W9 USD Fonds |
| ISIN | LU1560902717 |
| WKN | A2DLJ2 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.670,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 529 |
| Volumen der Tranche | 150,54 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 484,25 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 151,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,41% |