Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth W Fonds
1.054,03
EUR
-7,33
EUR
-0,69
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth W EUR Fonds |
| ISIN | LU1190323003 |
| WKN | A14NQH |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jeremy Gleeson, Grant Cheng, Francois Fabrèges, Carl W. Pappo, Julian Bishop |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.054,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 378 |
| Volumen der Tranche | 677.814,63 EUR |
| Fondsvolumen | 54,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -7,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,93% |