Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond W2 (H2-) Fonds

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Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmensanleihen aus globalen Schwellenländern im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“). Anlagebeschränkungen: Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtitel gemäß dem Anlageziel und/oder von Unternehmen investiert, deren Sitz sich in einem Land befindet, das Teil des J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified ist; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der globalen Rentenmärkte investiert werden; max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der Rentenmärkte der VR China investiert werden; das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden; max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond W2 (H2-EUR) EUR Fonds
ISIN LU2115180148
WKN A2PZMF
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.03.2020
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 857,64
Anzahl Fonds der Kategorie 472
Volumen der Tranche 25,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 84,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,53%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,89
WE seit Jahresbeginn 5,87%