Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WM H2 Fonds
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Anlageziel
Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/ Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WM H2-EUR Fonds |
ISIN | LU3100753378 |
WKN | A41B4F |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.07.2025 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.042,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1099 |
Volumen der Tranche | 10,19 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 753,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,57% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 4,88% |