Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced IT4 Fonds
126,53
EUR
-0,70
EUR
-0,55
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in Eurozone Equity Markets and Eurozone Government Bond Markets in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced IT4 EUR Fonds |
| ISIN | LU1961091458 |
| WKN | A2PFF1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cordula Bauss, Alistair Bates, Katharina Sänger, Maren Ebert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 70.358,54 EUR |
| Fondsvolumen | 864,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,68% |