Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Fonds
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Anlageziel
The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III CT € Acc Fonds |
| ISIN | LU2720182869 |
| WKN | A3E2ZL |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1661 |
| Volumen der Tranche | 41,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 124,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,33% |