Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value W Fonds
950,07
GBP
-2,76
GBP
-0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich am US-Aktienmarkt und konzentriert sich dabei auf Value-Aktien. Sein Anlageziel ist es, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value W (GBP) Fonds |
| ISIN | LU2988684580 |
| WKN | A410N7 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Dorment, Vincent Costa, Gregory Wachsman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 950,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 690 |
| Volumen der Tranche | 894,45 GBP |
| Fondsvolumen | 207,71 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,76 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,74% |