Allianz Innovation Souveraineté Européenne D Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Allianz Innovation Souveraineté Européenne D Fonds |
| ISIN | FR0000945453 |
| WKN | A2QGV1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | 85.00% MSCI EMU EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christophe Hautin, Catherine Garrigues, Julien Burki |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.1992 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.09.1992 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.504,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
| Volumen der Tranche | 7,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 337,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | 300,00% |
| Managementgebühr | 1,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 8,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,26% |