Allspring(Lux) WWAlternative -SIF Senior Secured Fund I Div Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.

Stammdaten

Name Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds
ISIN LU0809840571
WKN A1J3L2
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jens Vanbrandt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.08.2012
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,06
Anzahl Fonds der Kategorie 121
Volumen der Tranche 91,95 Mio. EUR
Fondsvolumen 200,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 2,91%