Allspring(Lux) WWAlternative -SIF Senior Secured Fund I Div Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Stammdaten
Name | Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div USD Hedged Fonds |
ISIN | LU0809840654 |
WKN | A14U3C |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jens Vanbrandt, Luigi Algisi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.12.2014 |
Geschäftsjahr | 30.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.12.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10698 |
Volumen der Tranche | 4,46 Mio. USD |
Fondsvolumen | 200,84 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 4,62% |