ALTIS Fund Global Resources B Fonds
164,61
EUR
-2,80
EUR
-1,67
%
gettex
168,32
EUR
+0,12
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärken in den oben genannten Bereichen ( Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.
Stammdaten
Name | ALTIS Fund Global Resources B Fonds |
ISIN | LU0188358195 |
WKN | A0B9MS |
Fondsgesellschaft | GSLP International S.a.r.l |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Keppler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.03.2004 |
Geschäftsjahr | 30.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2004 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 168,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 302 |
Volumen der Tranche | 6,10 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 5,19 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 8,59% |