Amova Japan Value Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.

Stammdaten

Name Amova Japan Value Fund A USD Hedged Fonds
ISIN LU1314308500
WKN
Fondsgesellschaft Amova Asset Management Co., Ltd.
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Takaaki Harashima
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.01.2024
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,21
Anzahl Fonds der Kategorie 9528
Volumen der Tranche 40,48 Mio. USD
Fondsvolumen 340,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn 25,76%