AMSelect - Amundi Europe Equity Value I Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth. The sub-fund invests mainly in European companies. Specifically, the sub-fund invests at least 75% of assets in equities and equity-related securities of companies that are domiciled, or do most of their business, in a member state of the European Economic Area (EEA), in Switzerland or in the UK.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Amundi Europe Equity Value I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2310408039 |
| WKN | A3CSVW |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI Europe Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 367 |
| Volumen der Tranche | 21,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 33,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,61% |