AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2310408898 |
| WKN | A3C7LZ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1056 |
| Volumen der Tranche | 73,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 705,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,98% |