AMSelect - PICTET Global Multi Asset Classic RH AUD MD AUD Fonds
105,09
AUD
-0,08
AUD
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets, through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - PICTET Global Multi Asset Classic RH AUD MD AUD Distribution Fonds |
| ISIN | LU2719099348 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1368 |
| Volumen der Tranche | 771.252,75 AUD |
| Fondsvolumen | 122,77 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,86% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,39% |