AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
Name | AMSelect - Robeco Global Credit Income Classic EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2537478203 |
WKN | A3D86Y |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1137 |
Volumen der Tranche | 58,28 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 623,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,89% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,58 |
WE seit Jahresbeginn | -3,45% |