AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Privilege Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Privilege Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU2441570681 |
| WKN | A3DK8Y |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3647 |
| Volumen der Tranche | 1.083,49 USD |
| Fondsvolumen | 366,13 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 33,62% |